Offizielle OIC Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der darin genannten Bedingungen dar. Option-strategies-quick-guide. pdf - Options-Strategien. Dies ist das Ende der Vorschau. Melden Sie sich für den Rest des Dokuments. Unformatierte Textvorschau: Optionen Strategien Kurzanleitung OIC stellt diese Publikation nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Keine Aussage in dieser Veröffentlichung ist als Anlageberatung oder als Empfehlung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Options - oder sonstigen Wertpapieren auszulegen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. OIC übernimmt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung, noch macht OIC die Eignung dieser Informationen für einen bestimmten Zweck zurecht. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option müssen Sie eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments erhalten Sie von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS (678-4667) oder durch den Besuch von OptionsEducation. org. ÜBER OIC Der OIC (OIC) wurde 1992 als ein einheitliches Unternehmen aufgebaut, um einzelne Investoren über die Vorteile und Risiken von börsengehandelten Optionen zu informieren. OIC führt Hunderte von Seminaren, verteilt Bildungs-Broschüren, unterhält eine Website und bietet Live-Hilfe von Optionen Profis. Das Ziel der OIC, bestehend aus den US-Optionsrechten und dem OCC, besteht darin, das Bewusstsein, das Wissen und den verantwortungsbewussten Umgang mit börsenkotierten Aktienoptionen unter einem globalen Publikum von Investoren, einschließlich Einzelpersonen, Finanzberatern und institutionellen Managern, zu erhöhen Wissen. 1-888-OPTIONS (678-4667) OptionenEducation. org WIE BENUTZEN SIE DIESE RESERVIERUNG Gewinn-Basispreis BEP Aktienkursverlust Jede Strategie hat eine begleitende Grafik, die Gewinn und Verlust bei Verfall zeigt. Die vertikale Achse zeigt die Profitloss-Skala. Wenn die Strategielinie unterhalb der horizontalen Achse liegt, nimmt sie an, dass Sie für die Position bezahlt haben oder einen Verlust hatten. Wenn sie über der horizontalen Achse liegt, nimmt sie an, dass Sie einen Kredit für die Position erhalten oder einen Gewinn erzielt haben. Die gestrichelte Linie gibt den Ausübungspreis an. Der Schnittpunkt der Strategielinie und der horizontalen Achse ist der Break-Even-Punkt (BEP) ohne Transaktionskosten, Provisionen oder Marge (Fremdkapitalkosten). Diese Graphen sind nicht auf eine bestimmte Skala gezeichnet und sind nur zu illustrativen und pädagogischen Zwecken gedacht. Die beschriebenen Risiken sind Verallgemeinerungen und können kleiner oder größer als angegeben sein. BEGRIFFE UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Break-Even Point (BEP): Der Aktienkurs, an dem eine Optionsstrategie weder Gewinn noch Verlust ergibt. Call: Ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, die zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen. In-the-money: Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der Basispreis geringer ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Basispreis größer ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Long-Position: Eine Position, bei der ein Investor ein Netzhalter in einer bestimmten Optionsreihe ist. Out-of-the-money: Eine Call-Option ist out-of-the-money, wenn der Basispreis höher ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Eine Put-Option ist out-of-the-money, wenn der Basispreis geringer ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Premium: Der Preis, den ein Put - oder Call-Käufer einem Put - oder Call-Verkäufer (Schreiber) für einen Optionsvertrag zahlen muss. Markt - und Nachfragekräfte bestimmen die Prämie. Put: Ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, das Basiswertpapier zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum zu verkaufen. Ratio Spread: Ein Multi-Leg-Option Handel von entweder alle Anrufe oder alle Puts, wobei die Anzahl der langen Optionen, um kurze Optionen ist etwas anderes als 1: 1. Normalerweise ist die Anzahl der kurzen Optionen niedriger als die Anzahl der langen Optionen (d. H. 1 kurzer Anruf: 2 lange Gespräche), um das Risiko zu verwalten. Short-Position: Eine Position, bei der der Investor ein Netzschreiber (Verkäufer) einer bestimmten Optionsreihe ist. Ausübungspreis oder Ausübungspreis: Der angegebene Kurs je Aktie, für den der Basiswert bei Ausübung des Optionskontrakts durch den Optionsinhaber erworben werden kann (im Falle eines Call) oder verkauft (im Fall einer Put). Synthetische Position: Eine Strategie, die zwei oder mehr Instrumente umfasst, die das gleiche Risikobereitprofil wie eine Strategie mit nur einem Instrument haben. Zeitverfall oder Erosion: Ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie sich der Zeitwert einer Option im Laufe der Zeit verkürzen oder verkleinern kann. Volatilität: Ein Maß für die Schwankung des Marktpreises der zugrunde liegenden Sicherheit. Mathematisch ist die Volatilität die annualisierte Standardabweichung der Renditen. Bull Strategien Bull Strategien Stier Strategie Long-Call-Beispiel: Market Outlook nennen: Bullish Risiko: Begrenzte Belohnung: Unbegrenzte Zunahme der Volatilität: Hilft Stellung Zeit Erosion: Hurts Position BEP: Basispreis zuzüglich Aufgeld bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Stier Strategie Bull-Call-SPREAD Beispiel : Kaufen Sie 1 Anruf verkaufen 1 Anruf bei höheren Streik Marktausblick: Bullish Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt Zeit Erosion: Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP: Long Call Streik plus Nettopreis bezahlt Gewinn-Kurs-Verlust-Stier-Strategie BULL PUT SPREAD Beispiel: Verkauf 1 Put kaufen 1 Put bei niedrigeren Streik mit dem gleichen Ablauf Marktausblick: Neutral zu bullish Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Typisch verletzt Position etwas Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Short put strike minus credit Erhaltene Gewinne Aktienkursverluste Stierstrategie COVERED CALLBUY WRITE Beispiel: Aktienverkaufsanrufe auf Aktienbasis kaufen Marktausblick: Neutral bis leicht bullisierend Risiko: begrenzt, aber erheblich (Risiko ist von einem Rückgang der Aktie Preis) Belohnung: Begrenzte Zunahme der Volatilität: Hurts Position Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Startprämie Aktienkurs abzüglich erhaltener Verlust Gewinn Aktienkurs Stier Strategie PROTECTIVEMARRIED Beispiel PUT: Eigene 100 Aktien von Aktien zu kaufen 1 Market Outlook setzen: Behutsam bullish Risiko: Begrenzte Belohnung: Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität: Hilft Position Zeit Erosion: Hurts Position BEP: Starting Aktienkurs plus Prämie bezahlt Gewinn Aktie Kursverlust Bullenstrategie CASH-SECURED SHORT PUT Beispiel: Verkaufen 1 Put Hold Bargeld gleich Ausübungspreis x 100 Market Outlook: Neutral Bis leicht bullish Risiko: Begrenzte, aber wesentliche Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Hurts Position Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Basispreis minus Prämie erhaltener Gewinn Aktienkursverlust Bärenstrategien Bärenstrategien Bärenstrategie LONG PUT Beispiel: Buy put Marktausblick: Bearish Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte, aber wesentliche Erhöhung der Volatilität: Hilft Position Zeit Erosion: Hurts Position BEP: Basispreis minus Prämie bezahlter Gewinn Aktienkursverlust Bärenstrategie BEAR PUT SPREAD Beispiel: Verkauf 1 Put kaufen 1 Put an höheren Streik Market Outlook: Bearish Risk: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt Zeit Erosion: Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP: Long put Streik minus Nettoprämie bezahlter Gewinn Aktienkursverlust Bärenstrategie BEAR CALL SPREAD Beispiel: Verkaufe 1 Rufen Sie Kauf 1 Anruf bei höheren Streik Marktausblick: Neutral zu bearish Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Typisch verletzt Position etwas Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Short Call Streik plus Kredit erhalten Gewinn Aktienkurs Verlust Neutral Strategien Neutral Strategies neutrale Strategie KRAGEN Beispiel: Eigener Bestand, schützen durch Kauf 1 Put und Verkauf 1 Anruf mit einem höheren Streik Marktausblick: Neutral Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Effekt variiert, keine in den meisten Fällen Zeit Erosion: Effekt variiert BEP: Pausen, auch wenn die Aktie am Ende ihrer ursprünglichen Höhe um den Betrag des Soll - (Kredit-) Gewinns Aktie Kursverlust neutrale Strategie KURZ STRADDLE Beispiel: Verkaufen 1 Rufen Sie Verkauf 1 Put am gleichen Strike Market Outlook: Neutral Risk : Unbegrenzte Belohnung: Begrenzte Zunahme der Volatilität: Hurts Position Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Zwei BEPs 1. Call Strike plus Prämie erhalten 2. Put Strike minus Prämie erhaltenen Gewinn Aktienkursverlust neutrale Strategie KURZ STRANGLE Beispiel: Verkaufen Sie 1 Anruf mit höheren Streik Verkauf 1 Put mit niedrigeren Streik Marktausblick: Neutral Risk: Unlimited Belohnung: Begrenzte Zunahme der Volatilität: Hurts Position Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Zwei BEPs 1. Rufen Sie Strike plus Prämie erhalten 2. Put Strike minus Prämie erhaltenen Gewinn Aktienkursverlust neutral Strategie IRON CONDOR Beispiel: Verkauf 1 Anruf Kauf 1 Anruf bei höherem Streik Verkauf 1 setzen Kauf 1 setzen bei niedrigeren Streik alle Optionen haben das gleiche Ablaufdatum. Underlying Kurs zwischen Short Call und Short put Strikes. Marktausblick: Range gebunden oder neutral Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Zunahme der Volatilität: Typisch verletzt Position Zeit Erosion: Hilft Position BEP: Zwei BEPs 1. Short Call Streik plus Kredit erhalten 2. Short put Streik minus Kredit erhielt Ergebnis Aktienkursverlust neutral Strategie CALENDAR SPREAD Beispiel: Verkauf 1 Anruf Kauf 1 Anruf bei gleichem Streik aber längerer Auslauf kann auch mit Puts getätigt werden Marktausblick: In der Nähe von neutralen (wenn Streiks Aktienkurs) schräg bullish (mit OTM-Call-Optionen) oder bearish (mit OTM Potenzialoptionen) Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Begrenzung nach kurzfristigem Verfall Erhöhung der Volatilität: Hilft Position Zeit Erosion: Hilft bis kurzfristiges Optionsverfall BEP: Variiert nach kurzfristigem Verfall langen Anruf Streik plus Debit bezahlt oder (wenn fertig mit Put) kurz Beispiel: Eigene Aktien verkaufen einen Anruf verkaufen einen zugrunde liegenden Preis typischerweise zwischen Short Call und Short put Streiks Marktausblick: Reichweite gebunden oder neutral, mäßig bullish bereit, mehr Aktien zu kaufen und Verkauf bestehender Aktien Risiko: Begrenzte, aber wesentliche Belohnung: Begrenzte Erhöhung der Volatilität: Typisch verletzt Position Zeit Erosion: Typisch verletzt Position BEP: Zwei BEPs 1. Short Call Streik plus Gesamtkredit 2. Short put Streik minus Gesamtkreditgewinn Aktienkursverlust neutral Strategie LONG CALL BUTTERFLY Beispiel: Verkauf 2 Anrufe Kauf 1 Anruf bei nächster unterer Streik Kauf 1 Anruf bei nächster höherer Streik (die Streiks sind gleich weit entfernt) Marktausblick: Neutral um Streik Risiko: Begrenzte Belohnung: Begrenzte Zunahme der Volatilität: Typisch schmerzt die Position Erosion : Typisch hilft Position BEP: Zwei BEPs 1. Unterer langer Anrufstrike plus Nettoprämie bezahlt 2. Höherer Long-Call-Strike minus Nettoprämie bezahlter Gewinn Aktienkursverlust Volatilitätsstrategien Volatilitätsstrategien Volatilitätsstrategie LONG STRADDLE Beispiel: Buy 1 call buy 1 put at same Streik Marktausblick: Große Bewegung in beide Richtungen Risiko: Begrenzte Belohnung: Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität: Hilft Position Zeit Erosion: Hurts Position BEP: Zwei BEPs 1. Rufen Sie Streik plus Prämie bezahlt 2. Setzen Sie Streik minus premium bezahlten Gewinn Aktienkursverlust Volatilität Strategie LONG STRANGLE Beispiel: Kauf 1 Anruf mit höherem Streik Kauf 1 Put mit geringerem Streik Marktausblick: Große Bewegung in beide Richtungen Risiko: Begrenzte Belohnung: Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität: Hilft Position Zeit Erosion: Hurts Position BEP: Zwei BEPs 1. Call strike plus Prämie bezahlt 2. Put Streik minus gezahlte Prämie Gewinn Aktienkursverlust Volatilitätsstrategie CALL-BACKSPREAD Beispiel: 1 Anruf kaufen 2 Anrufe bei höheren Outlook Streik Markt: Bullish Risiko: Begrenzte Belohnung: unbegrenzte Zunahme der Volatilität: in der Regel Position Zeit Erosion hilft: in der Regel tut weh Position BEP: Variiert, hängt davon ab, ob für eine Gutschrift oder eine Belastung festgelegt. Wenn für einen Kredit getan, zwei BEPs mit der unteren BEP ist der kurze Streik plus die Kredit-Profit-Aktienkursverlust Volatilität Strategie PUT BACKSPREAD Beispiel: Verkauf 1 Put kaufen 2 Puts am unteren Streik Market Outlook: Bearish Risk: Limited Reward: Limited, aber Erhebliche Erhöhung der Volatilität: Typischerweise hilft Position Erosion: Typisch verletzt Position BEP: Variiert, hängt davon ab, ob für eine Kredit-oder Debit - Wenn für einen Kredit getan, zwei BEPs und der unteren BEP ist der kurze Streik minus der Kredit-Profit-Aktienkursverlust 1-888-OPTIONS OptionsEducation. org. Das vollständige Dokument Sie auf das Dokument Details Teilen Sie diesen Link mit einem Freund zu bearbeiten: Die am häufigsten genannten Unterlagen für die REGEL 12 ReasonsandRisksOct09FINAL. pdf University of Zimbabwe REGEL 12 - Winter 2016 INFORMATIONSSYSTEME OUTSOURCING GRÜNDE UND RISIKEN: EINE NEUE BEWERTUNG Reyes Gonzalez ist Zbornik celih radova MKSM2012sjs. pdf University of Zimbabwe REGEL 12 - Winter 2016 Siehe Diskussionen, Statistiken und Autorenprofile für diese Publikation unter: https: resea Zbornik celih radova MKSM2012sjs. pdf options. pdf University of Zimbabwe REGEL 12 - Winter 2016 CallandPutOptions Asyoupossiblyhavelearned, theholderofaforwardcontractisobligedtotrad Fusionen in Zimbabwes Diamantensektor Satz 12 Menschenrechte durch diligence. pdf University of Zimbabwe LAW zu entziehen - Winter 2016 die Samen der Menschenrechte, Frieden und nachhaltige Entwicklung Fusionen in Zimbab Fusionen in Zimbabwes Diamantensektor gesetzt Menschenrechte durch diligence. pdf cse5-psad zu entziehen Aussaat Dec-05.pdf Universität von Zimbabwe LAW 12 - Winter 2016 Papiersystemanalyse und Entwurf (CS-301, Dez 2005) Zeit: 3 Std. Max. Markierungen: 60 Anmerkung: chapter05.ppt Universität von Simbabwe LAW 12 - Winter 2016 Kapitel 5 Modellierung der Prozesse und logischen Lernziele Verstehen der grundlegenden cOIC Ressourcen optionsXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder juristische Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat inhärenten Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der Standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen vor dem Handel, die auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich sind. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Charles Schwab amp Co. Inc. und optionsXpress, Inc. sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co., Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Mitglied SIPC) (optionsXpress) angeboten. Nichts ist hier ein Angebot oder eine Aufforderung von Wertpapieren, Produkten oder Dienstleistungen von Charles Schwab amp Co. Inc. oder optionsXpress, Inc. in einer Gerichtsbarkeit, in der ihr Angebot oder Verkauf nicht qualifiziert oder von der Registrierung ausgenommen ist. 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